Отчетность ф.503128,503138.

Формирование ПДО .

ГОА

Посетитель
Сообщений: 48
1688 дней назад
Здравствуйте.
1.По результатм полугодового отчета выснилось,что возврат поставщику нефинансовых активов не уменьшает ПДО при формировании из программы ф.503128,503138,хотя на самом деле обязательства денежные уменьшаются. 2.Аналочино счету 30403 работает и счет 30402,однако сч.30403 не участвует при формировании ПДО,почему сч.30402 учитывается?
3.Подскажите,как быть в такой ситуации. Приняты обязательства на год.Учтены,проводка 50113/50211.Где-нибудь в марте.Сдали отчет за полугодие.Принимаем изменения к БО. Должны вернуться в май,разучесть БО,изменить, например сумму и номер, по новой учесть.А как же главная книга,она ведь изменится? Спасибо.

Посетитель
Сообщений: 33
Оффлайн
Добрый день.
1."Возврат поставщику нефинансовых активов" - согласны с замечанием, будем уменьшать ПДО проводками типа Дб.302 - Кр.10ххх
2.Счет "30403" аналогичен "30402" - согласны с замечанием, будем учитывать обороты по 30403.
3.Общее правило при исправлении - если уже напечатаны и сданы отчёты, то исправления заносятся методом "красного сторно", то есть сторнируем первоначальную проводку и заносим новую. Это касается и исправления БО. Чтобы не потерять при этом данные по оплате БО в следующем САВе появится операция "Перенести данные по оплате с одного БО на другое".

ГОА

Посетитель
Сообщений: 48
1688 дней назад
Здравствуйте.По поводу учета оборотов сч.30403,ведь про учет оборотов по счетам 30402,30403 в письме ФК от 30 июня 2010 года по заполнению этих форм ничего не сказано.

Посетитель
Сообщений: 33
Оффлайн
Добрый день.
Когда два документа друг другу противоречат, мы предпочитаем верить тому, что является Приказом МФ РФ.

ГОА

Посетитель
Сообщений: 48
1688 дней назад
Здравствуйте.Согласна.Спасибо.

ГОА

Посетитель
Сообщений: 48
1688 дней назад
Здравствуйте.При формировании отчета ф.503128,503138 по кнопочке "Настройка отчета" ставим галочку "Включать кред.сальдо по сч.302,303 на начало года", не попадают переплаты по сч.303 в "Принятые денежные обязательства". Не равняется колонка "Не исполнено ПДО" кредиторской задолженности на конец периода ф.503169.Я считаю,что надо включить переплаты по сч.303 в ПДО.Ваше мнение?
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
У вас нет прав, чтобы писать на форуме.