Проверка контрольных соотношений для форм регламентированной отчетности

16 ноября 2011 - Администратор сайта

Для проверки регламентированных форм бухгалтерской отчетности  существуют так называемые контрольные соотношения между показателями форм. Эти соотношения подразделяются на межформенные и внутриформенные. Список контрольных соотношений формируется, как правило, казначейскими органами.  В системе имеется уже настроенный список соотношений, доступ к которому осуществляется через раздел в главном меню, показанный на рис.КС1.

Рис.КС1.Расположение блока контрольных соотношений в меню системы. 

Для  проверки  отчетных форм  на правильность выполнения контрольных соотношений, перед подготовкой форм, в параметрах отчета необходимо отметить  опцию "Сохранить для расчета КС" (рис.КС2).

Рис.КС2.Отметка сохранения данных для использования при проверке контрольных соотношений.

Следует иметь ввиду, что если в параметрах отчета запрашивается код вида финансового обеспечения (КВФО), то отчет следует формировать последовательно для всех вариантов  значений КВФО, указанных в  пункте меню "Список рабочих КВФО" (рис.КС1). Этот список требуется для регламентированной отчетности по приказу 33н и он  доступен для настройки пользователем. Также необходимо помнить, что значения ячеек для контрольных соотношений сохраняются только после формирования Excel-форм отчетов.

Выполнив построение  всех отчетных форм  пользователь приступает к проверке контрольных соотношений (пункт меню "Проверка КС", рис.К1С), при этом  на экран выводится таблица (рис.КС3): 

Рис КС3.Таблица настроенных контрольных соотношений.

Пользователь выделяет интересуемые контрольные соотношения, используя клавишу Insert или производя выборку записей с их отметкой Shift+F5, после чего запускает  проверку F9. По окончании проверки  на экран  выводится таблица-протокол, где в столбце "Резюме" отмечается результат "ВЕРНО", "НЕ ВЕРНО" либо "Не найдено значение для ячейки N", где N- номер строки в списке ячеек контрольного соотношения. Например, получен результат "НЕ ВЕРНО". Тогда, находясь на строке протокола с указанной надписью, пользователь по клавише F2 может вызвать  список ячеек контрольного соотношения и по Ctrl+1 проверить значение ячейки прямо в Excel-форме отчета (рис.КС4).

 

Рис.КС4. Схема проверки контрольных соотношений.

 

В заключении отметим, что сообщение "Не найдено значение для ячейки N" возникает, как правило, в тех случаях, когда не была сформирована Excel-форма требуемого для контрольного соотношения отчета.   

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!