Обновление версии 5.10 от 16.05.2011 г.

Скачать...

 

Доработки

  • Санкционирование расходов, Принятые БО (РО), операция "Сформировать БО по выпискам банка" - добавлен выбор: обрабатывать выписики по текущему месяцу или за год.
  • Путевые листы - в таблице ПЛ за год добавлена кнопка "Порядок"; в таблице ПЛ добавлены колонки "Заправки", "Расход по норме" и "Расход фактический" (суммарные данные по всем ГСМ); при заведении ПЛ после выбора АТС из справочника "Автомобили" заполняется поле "Колонна".
  • Путевые листы/Формирование документов по движению МЗ - настроено формирование данных с учетом добавленных в Поездки и Оборудование источников финансирования
  • Путевые листы/Отчеты по бухгалтерским данным - настроены отчеты с учетом добавленных в Поездки и Оборудование источников финансирования
  • Путевые листы/Отчеты по данным путевых листов - настроены отчеты с учетом добавленных в Поездки и Оборудование источников финансирования
  • Расчёты с поставщиками, новый пункт меню "Предмет контракта, договора".
  • Расчёты с заказчиками, СФ по предоплате - если счёт авансов = "20531А", то оплата на СФ не вставала. (счёт авансов в списке счетов "Расчёты с заказчиками" указываться не должен).
  • Форма 0504038 - выводятся дополнительные информационные строки для счетов продуктов питания
  • Путевые листы - в фактурную часть ПЛ "Поездки" и "Оборудование" добавлено поле "Источник финансирования"; в фактурную часть ПЛ "Поездки" добавлены поля "Расход по норме", "Расход фактический", при редактировании возможна корректировка норм
  • Расчёты по доходам:1. В реестр добавлено поле "ОКАТО", которое выводится по ИФ для текущей записи 2. Редактирование документа к выписке, вызов списка документов из поля "№ СФ заказчика"- при добавлении нового документа производиться автозаполнение полей по документу к выписке.
  • РМ "Расчёты с заказчиками",отчет "Выполнено по СФ за период" - в отчет не включаем Разноску авансов (выполнение) по СФ на предоплату.
  • Журнал операций ф.0504071 - внесены изменения в печатные формы в соответствии с приказом МФ №173н (откорректирована "шапка" и добавлена колонка "Дата операции")
  • Авансовый отчет ф.0504049 - в подписях словосочетания ’Руководитель структурного подразделения’ и ’Главный бухгалтер’ не заменяются должностями; скорректировано расположение подписей
  • Материалы/Доверенности - добавлена печать формы "М-2" в Excel с оборотной стороной
  • Баланс/Отчеты за период, ф.127 - изменение настройки группировки в разделе Расходы не вызывает ошибки при печати
  • ОС/Форма №11 - должность и ФИО в подножии формы теперь помещаются полностью
  • Приказ МФ по отчетности для бюджетных и автономных учреждений №33н - реализованы следующие формы 0503730, 0503721,0503760, 0503761, 0503766, 0503771, 0503772, 0503776,0503779, таблица 6 "Сведения о проведении инвентаризаций"
  • Доработаны в соответствии с приказом МФ №173н следующие печатные формы: 0504143 Акт о списании мягкого и хоз. инвентаря, 0504144 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда, 0504805 Извещение, 0504822 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств, 0504202 Меню-требование на выдачу продуктов питания
  • РМ Банк, редактирование заявки на кассовый расход, вызов списка БО, добавление нового обязательства - при добавлении фактуры БО сумма определяется автоматически.
  • Материалы/Документы по движению - при постановке на учет ШАУ для карточки берется из Списка карточек к документу, а если оно пустое, то берется из карточки.
  • ПКО/РКО - сделана множественная печать приходных и расходных кассовых ордеров в Excel; откорректирован вывод должностей и расшифровок ФИО в подписях
  • РМ "Расчёты с заказчиками", Счета-фактуры, Выполнено по СФ - добавлена колонка "ИФ". Если пустая, то при учёте берётся ИФ из СФ.
  • Баланс/Отчеты 191н - в ф.0503127,0503137,0503125,0503161 должности и расшифровки подписей печатаются полностью
  • РМ "Расчёты с заказчиками", Счета-фактуры, печать счёта на предоплату в FR - наименование поставщика берётся из поля "Наименование для ПП".
  • Журнал операций - сортировка документов с одной датой производится правильно; аналогично делается и в Акте сверки для ф.0503125
  • МЗ/ОС, Остатки на заданную дату - при указании даты, отличной от 1 числа месяца отчет формируется без ошибок
  • Санкционирование расходов/Сметы, печать ф.0501012 - должности и фамилии в подписях помещаются полностью
  • Санкционирование расходов/Денежные обязательства - при печати ф.0504833 гл.бух заполняется
  • Расчёты с поставщиками, счета-фактуры, Выполнено - при добавлении счёт по умолчанию "10631".
  • Санкционирование расходов/Принятые БО - добавлена печать ф.0531704 "Журнал действующих БО"
  • РМ "Учёт МЗ", реализована доработка, связанная с операциями по наценке:1. В картотеке добавлена новая колонка - "Наценка"2. У счетов наценки "10529" и "10539" аналитика такая же, как у МЗ3. В документе по движению МЗ можно задавать % наценки.4. Новая ХОП - 400 "Наценка". Сумма наценки определяется как а) сумма прихода (если не нулевая) б) сумма на карточке/100*%наценки5. Откорректирована ХОП 212 - "Реализация МЗ". Добавлена проводка по списанию наценки (пропорционально от суммы списания).6. Условие для операций по наценке -количественный учёт товаров должен быть по "средней цене".
  • РМ "Касса", ПКО - в шапку документа добавлено новое поле "Ставка НДС". Используется в случае, когда НДС надо отразить только в печатной форме без формирования проводки.
  • РМ "Учёт ОС", начисление амортизации, F2 (список) - колонка "Норма амортизации" не заполнялась.
  • Пре- и пост-блоки при редактировании мемо-полей в таблицах КТБ работают
  • МЗ/ОС, Оборотная ведомость без внутреннего перемещения - в название формы добавлена фраза ’без внутреннего перемещения’, добавлен столбец "Ед.изм"
  • ПКО/РКО, Шаблоны ПКО/РКО, Заявки на кассовый расход, ПП - при добавлении записи в фактурную часть проставляется сумма= сумма в шапке "минус" сумма уже введенных строк; проверка соответствия сумм в шапке и фактурной части производится корректно.
  • Оборотная ведомость по НФА ф.0504035: убрана фраза в заголовке -"Без учёта внутреннего перемещения".
  • Баланс/Проводки по журналам операций- редактирование поля "Инв.№ кредит" производится корректно.
  • Расчеты с заказчиками/Счета-фактуры: добавлена печать Счета на предоплату в Excel
  • Расчеты с поставщиками/Отчет по документам - подпись главного бухгалтера в печатной форме помещается полностью
  • Санкционирование, Принятые БО: добавлены новые пункты меню - Проводки "за текущий месяц" и "за текущий год".
  • Баланс, приказ 191н, ф.0503130, Справка по забалансу - сальдо на начало года всегда формировалось по всем ИФ, независимо от выборки.
  • Обмен, передача в Горздрав - заполняется колонка "ИФ, наименование".
  • Баланс/Все проводки, тест на наличие документов не сбивает индексы по БД. (доработка исправления прошлого САВа).
  • Материалы/ОС, Документы по движению - реализована печать ф.0504210 (документ 210) в Excel. Табличная часть формы строится следующим образом:если строк данных (МОЛов-получателей) больше 5, то на одном листе печатается 1 таблица;если строк меньше 5, но больше 1, то печатается на одном листе 2 таблицы;если 1 строка, то печатается 3 таблицы.В связи с особенностями печати в Excel, на последнем листе могут выводиться только столбцы-заголовки.
  • Реестр заявок для ЕРКЦ - в печатной форме Excel откорректирован формат ячейки для вывода суммы документа
  • Документы по движению ОС. Форма ОС4 - увеличено поле вывода ФИО главбуха.
  • Подсветка записей по Shift+F5 учитывает фильтр на базе данных
  • Быстрый поиск F3 по наименованию корректно работает в справочнике документов
  • Группы МЗ - при добавлении записей правильно формируются их коды.
  • При редактировании данных через экранную форму в глобальном хранилище, правильно работает блокировка при перемещении по полям записи
  • Санкционирование расходов, Принятые БО:1. в фактурной части обязательства можно вводить как бюджетные, так и внебюджетные ИФ.2. журнал регистрации БО ф.0504064 формируется по фактурным частям.
  • В экранных формах на мемо-полях теперь работает системная клавиша F11
  • Расчёты с поставщиками, отчёт по документам - заполняются итоговые колонки "С дебета счета в кредит счета", "С кредита счета в дебет счета" в случае задания списка ИФ.
  • Приказ 191н, ф.0503164,0503182 - ячейки гр.5 стр.450 не заполняетются согласно приказу.
  • Прочие оборотные ведомости (настраиваемые)-корректно определяется наименование МЗ.
  • Доработан алгоритм формирования нового кода в справочниках Сотрудников, Организаций, МЗ в случае поиска "следующего за последним". Алгоритм работает только для числовых кодов.

Исправление ошибок

  • Расчеты с организациями/Договора, гос.контракты, печать отчета Сведения об исполнении гос.контрактов - если среди выделенных договоров присутствовали записи, у которых сумма оплаты=сумме договора, то выходила ошибка
Рейтинг: 0 Голосов: 0 3697 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!